11月26日南方成安优选混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日南方成安优选混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方成安优选混合基金截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值2.2022,累计净值2.2022,最新估值2.2017,净值涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值17.15亿元,期末单位基金资产净值2.57元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,南方成安优选混合基金资产总计17.35亿元,银行存款8454.44万元,结算备付金516.23万元,存出保证金101.88万元,交易性金融资产16.41亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资16.21亿元。
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