11月26日南方启元债券A一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方启元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,南方启元债券A(000561)最新市场表现:公布单位净值1.17,累计净值1.29,最新估值1.17。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益30.08%,今年以来收益3.54%,近一月收益0.34%,近一年收益4.27%。
2020年度资产负债
截至2020年,南方启元债券A基金负债合计5.62亿元,卖出回购金融资产款5.55亿元,应付赎回款622.38万元,应付管理人报酬40.44万元,应付托管费13.48万元,应付销售服务费4.34万元,应付利息17.4万元,其他负债22.23万元。
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