11月26日南方稳利1年定期开放债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 23:28:12

11月26日南方稳利1年定期开放债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方稳利1年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方稳利1年定期开放债券A(000086)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.087,累计净值1.415,最新估值1.086,净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益49.15%,今年以来收益4.72%,近一年收益6.15%,近三年收益15.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产14.87亿,其中,债券投资13.37亿,基金投资1.5亿,应收证券清算款13.29万,应收利息2472.14万,资产总计15.16亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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