南方惠利6个月定开债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 22:55:24
南方惠利6个月定开债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方惠利6个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.1366，最新公布单位净值1.1366，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1357。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，南方惠利6个月定开债券A持有详情，总份额2610万份，其中机构投资者持有占80.53%，机构投资者持有2100万份额，个人投资者持有占19.47%，个人投资者持有510万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方惠利6个月定开债券A收入合计1112.67万元：利息收入802.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.17万元，债券利息收入755.99万元，资产支持证券利息收入36.85万元。投资亏213.02万元，其中投资收益方面，债券投资亏219.07万元，资产支持证券投资收益6.05万元。公允价值变动收益522.77万元，其他收入0.11元。
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