11月26日南方涪利定开债券发起基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:05:53
11月26日南方涪利定开债券发起基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，南方涪利定开债券发起（005476）最新公布单位净值1.1802，累计净值1.2002，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1798。
基金阶段涨跌幅
南方涪利定开债券发起（005476）近一周收益0.15%，近一月收益0.91%，近三月收益0.84%，近一年收益6.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方涪利定开债券发起基金资产总计21.75亿元，银行存款96.14万元，结算备付金332.33万元，存出保证金3.43万元，交易性金融资产21.36亿元。
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