南方通利债券C最新净值涨幅达0.07%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/27 17:27:33

南方通利债券C最新净值涨幅达0.07%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方通利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方通利债券C(000564)截至11月26日,最新公布单位净值1.1238,累计净值1.4393,最新估值1.123,净值增长率涨0.07%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利207.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.13元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方通利债券C收入合计1.56亿元:利息收入1.27亿元,其中利息收入方面,存款利息收入41.62万元,债券利息收入1.2亿元,资产支持证券利息收入633.52万元。投资亏1170.8万元,其中投资收益方面,债券投资亏608.04万元,衍生工具亏562.76万元。公允价值变动收益3781.24万元,其他收入308.86万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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