南方通利债券C最新净值涨幅达0.07%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方通利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方通利债券C(000564)截至11月26日,最新公布单位净值1.1238,累计净值1.4393,最新估值1.123,净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利207.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方通利债券C收入合计1.56亿元:利息收入1.27亿元,其中利息收入方面,存款利息收入41.62万元,债券利息收入1.2亿元,资产支持证券利息收入633.52万元。投资亏1170.8万元,其中投资收益方面,债券投资亏608.04万元,衍生工具亏562.76万元。公允价值变动收益3781.24万元,其他收入308.86万元。
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