[基金]南方瑞利混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方瑞利混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/27 17:57:09

南方瑞利混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方瑞利混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，南方瑞利混合（002220）市场表现：累计净值1.964，最新公布单位净值1.8684，净值增长率涨0.04%，最新估值1.8677。

基金分红

南方瑞利灵活配置混合基金成立于2015年12月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8840万元，基金总4529万份额，上市流通4529万份额，共分红1次，累计分红0.0956元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方瑞利混合基金（002220）持有债券17山高EB（占2.14%），持仓市值为2104.4万；债券13京投债（占2.09%），持仓市值为2055.8万；债券20青岛城投MTN004（占2.08%），持仓市值为2048万；债券17国控01（占2.07%），持仓市值为2038.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方瑞利混合（002220）基金资产配置详情如下，合计净资产9.83亿元，股票占净比18.50%，债券占净比69.75%，现金占净比1.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.50%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.22%，同类平均42.88%，比同类配置少30.66%；金融业行业基金配置2.40%，同类平均5.79%，比同类配置少3.39%；采矿业行业基金配置1.05%，同类平均2.97%，比同类配置少1.92%。

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