11月25日南方国利定开债券最新单位净值为1.0071元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 16:21:55
11月25日南方国利定开债券最新单位净值为1.0071元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日南方国利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，南方国利定开债券（006842）累计净值1.1003，最新单位净值1.0071，净值增长率涨0.01%，最新估值1.007。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利912.2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬32.42万，应付托管费10.81万，应付交易费用4075.06，应交税费8.39万，负债合计62万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方大数据100指数A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年A股半导体设备股票龙头股一览
南方财富网
功能饮料股票名单一览，哪些功能饮料概念股票利好？
南方财富网
南方大数据100指数A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度南方安裕混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年11月26日年嘉实策略优选混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏希望债券A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度南方安裕混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度南方新优享灵活配置混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
股市成交量是多少？2021年11月26日双酚a概念走弱-0.026%
南方财富网
2021年医药生物概念股有那些？医药生物龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度南方新优享灵活配置混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
南方创业板ETF联接C近一年来在同类基金排名变化如何？（11月25日）
南方财富网
2021年第二季度天弘增强回报债券A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
南方财富网
南方创业板ETF联接C近一年来在同类基金排名变化如何？（11月25日）
南方财富网
11月25日南方利鑫混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
全是干货！2021年智慧交通股票概念有哪些？
南方财富网
2021年第二季度诺安沪深300指数增强A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月25日南方利鑫混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月25日南方荣年混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
车网融合上市公司有哪些？2021年车网融合概念股一览
南方财富网
2021年A股半导体设备股票龙头股一览
南方财富网
功能饮料股票名单一览，哪些功能饮料概念股票利好？
南方财富网
南方大数据100指数A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年11月26日年嘉实策略优选混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏希望债券A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度南方安裕混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
股市成交量是多少？2021年11月26日双酚a概念走弱-0.026%
南方财富网
2021年医药生物概念股有那些？医药生物龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度南方新优享灵活配置混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度天弘增强回报债券A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
南方财富网
南方创业板ETF联接C近一年来在同类基金排名变化如何？（11月25日）
南方财富网
全是干货！2021年智慧交通股票概念有哪些？
南方财富网
2021年第二季度诺安沪深300指数增强A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月25日南方利鑫混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
车网融合上市公司有哪些？2021年车网融合概念股一览
南方财富网