2021年11月25日年南方中债3-5年农发行债券指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 13:16:59
2021年11月25日年南方中债3-5年农发行债券指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，南方中债3-5年农发债指数A持有详情，总份额1.66亿份，其中机构投资者持有占99.33%，机构投资者持有1.65亿份额，个人投资者持有占0.67%，个人投资者持有110万份额。
基金市场表现方面
基金截至11月24日，累计净值1.1146，最新市场表现：单位净值1.0496，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0488。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.59亿，未分配利润7186.66万，所有者权益合计17.31亿。
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