11月24日南方祥元债券C累计净值为1.2116元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 11:45:44
11月24日南方祥元债券C累计净值为1.2116元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日南方祥元债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1036，累计净值1.2116，最新估值1.1036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.07亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方祥元债券C基金资产总计25.6亿元，银行存款98.33万元，结算备付金2937.71万元，存出保证金297.13万元，交易性金融资产24.32亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方瑞祥一年混合C近6月来在同类基金中排1819名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
化学纤维概念股一览，化学纤维概念上市公司有哪些？
南方财富网
同轴连接器概念股有哪些？同轴连接器板块股票名单，你都知道吗？
南方财富网
南方瑞祥一年混合C近6月来在同类基金中排1819名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日南方希元可转债债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年信号连接器概念上市公司股票一览，A股投资者的你是否了解？
南方财富网
11月24日电光科技股票龙虎榜信息
南方财富网
11月24日南方希元可转债债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
9月8日南方恒庆一年定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年草甘膦概念股有哪些？草甘膦概念龙头股一览
南方财富网
11月25日华体科技市值20.11亿，股票行情怎么样？
南方财富网
9月8日南方恒庆一年定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方新兴龙头灵活配置混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年氢能源概念股名单一览，一分钟了解！
南方财富网
11月24日天弘安益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
南方新兴龙头灵活配置混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
11月24日南方宁悦一年持有期混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
圣诺生物股票代码sh688117，圣诺生物股票如何
南方财富网
11月24日万家沪深300指数增强C累计净值为2.1159元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月24日南方宁悦一年持有期混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度南方益和混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年N95口罩概念股一览，N95口罩概念股票有哪些
南方财富网
化学纤维概念股一览，化学纤维概念上市公司有哪些？
南方财富网
同轴连接器概念股有哪些？同轴连接器板块股票名单，你都知道吗？
南方财富网
南方瑞祥一年混合C近6月来在同类基金中排1819名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
2021年信号连接器概念上市公司股票一览，A股投资者的你是否了解？
南方财富网
11月24日电光科技股票龙虎榜信息
南方财富网
11月24日南方希元可转债债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年草甘膦概念股有哪些？草甘膦概念龙头股一览
南方财富网
11月25日华体科技市值20.11亿，股票行情怎么样？
南方财富网
9月8日南方恒庆一年定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年氢能源概念股名单一览，一分钟了解！
南方财富网
11月24日天弘安益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
南方新兴龙头灵活配置混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
圣诺生物股票代码sh688117，圣诺生物股票如何
南方财富网
11月24日万家沪深300指数增强C累计净值为2.1159元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月24日南方宁悦一年持有期混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年N95口罩概念股一览，N95口罩概念股票有哪些
南方财富网