11月24日天弘安益债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月24日天弘安益债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,天弘安益债券A最新市场表现:单位净值1.0568,累计净值1.0881,最新估值1.0559,净值增长率涨0.09%。
自基金成立以来收益8.95%,今年以来收益3.53%,近一年收益4.4%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘安益债券A收入合计2660.57万元,扣除费用547.58万元,利润总额2112.99万元,最后净利润2112.99万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。