11月24日南方中债1-5年国开行债券指数A累计净值为1.046元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/24 23:15:52
11月24日南方中债1-5年国开行债券指数A累计净值为1.046元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月24日南方中债1-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金公布单位净值1.025，累计净值1.046，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0244。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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