南方中证高铁产业指数(LOF)基金买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 22:10:04

南方中证高铁产业指数(LOF)基金买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方中证高铁产业指数(LOF)基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称南方中证高铁产业指数(LOF),该基金成立于2020年12月1日,基金规模为2730万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2694万份,基金由中国银河证券股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是孙伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,南方中证高铁产业指数分级持有详情,总份额2690万份,其中机构投资者持有80万份额,机构投资者持有占2.80%,个人投资者持有2620万份额,个人投资者持有占97.20%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方中证高铁产业指数分级基金资产总计2.64亿元,银行存款220.75万元,结算备付金1.3万元,存出保证金20.34万元,交易性金融资产2.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.48亿元。

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