11月23日南方1-3年国开债指数A一年来收益4.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 21:15:47
11月23日南方1-3年国开债指数A一年来收益4.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日南方1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0154，累计净值1.1024，最新估值1.0154。
基金阶段涨跌幅
南方1-3年国开债指数A（006491）成立以来收益10.6%，今年以来收益2.9%，近一月收益0.4%，近三月收益0.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.25亿，应付证券清算款1.01亿，应付赎回款304.53万，应付管理人报酬191.99万，应付托管费64万，应付销售服务费9137.28，应付交易费用12.94万，应付利息3.72万，负债合计3.32亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年11月24日年南方成份精选混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年浓香型高端白酒上市公司龙头股有哪些？
南方财富网
纸板概念股2021年名单一览，一分钟带你了解（2021/11/24）
南方财富网
2021年11月24日年南方成份精选混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月23日南方卓越优选3个月持有混合C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月23日广发景源纯债C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度招商瑞恒一年持有期混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日南方卓越优选3个月持有混合C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度南方安睿混合基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
鸭脖股票概念有哪些？鸭脖上市公司名单（2021/11/24）
南方财富网
11月23日同泰开泰混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度南方安睿混合基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日南方科技创新混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
生态修复相关股票有哪些？生态修复股票现在什么价格？（2021/11/24）
南方财富网
医药冷链概念股票有哪些，2021年医药冷链股票名单
南方财富网
11月23日南方科技创新混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度南方君选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
新华聚利债券C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日中金金利债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度南方君选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
南方中债3-5年农发行债券指数C近1月来在同类基金中上升8名（11月23日）
南方财富网
锂精矿概念相关股票有哪些？
南方财富网
2021年浓香型高端白酒上市公司龙头股有哪些？
南方财富网
纸板概念股2021年名单一览，一分钟带你了解（2021/11/24）
南方财富网
2021年11月24日年南方成份精选混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月23日广发景源纯债C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度招商瑞恒一年持有期混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日南方卓越优选3个月持有混合C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鸭脖股票概念有哪些？鸭脖上市公司名单（2021/11/24）
南方财富网
11月23日同泰开泰混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度南方安睿混合基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
生态修复相关股票有哪些？生态修复股票现在什么价格？（2021/11/24）
南方财富网
医药冷链概念股票有哪些，2021年医药冷链股票名单
南方财富网
11月23日南方科技创新混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
新华聚利债券C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日中金金利债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度南方君选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
锂精矿概念相关股票有哪些？
南方财富网