11月24日南方通利债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/24 21:54:04
11月24日南方通利债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月24日南方通利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方通利债券C（000564）市场表现：截至11月24日，累计净值1.4389，最新公布单位净值1.1234，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1231。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利193.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.82亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金基本费率
该基金管理费为0.65元，基金托管费0.18元，销售服务费0.4元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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