11月24日南方中小盘成长股票一年来收益22.53%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日南方中小盘成长股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方中小盘成长股票截至11月24日,最新公布单位净值1.8133,累计净值2.2093,最新估值1.8087,净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益131.44%,今年以来收益23.46%,近一月收益3.17%,近一年收益22.53%。
2020年度资产负债
截至2020年,南方中小盘成长股票基金负债合计356.63万元,应付证券清算款129.31万元,应付赎回款123.38万元,应付管理人报酬28.97万元,应付托管费4.83万元,应付税费9.01元,其他负债17.19万元。
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