南方宝元债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的南方宝元债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方宝元债券C(006585)市场表现:截至11月23日,累计净值3.9911,最新公布单位净值2.5311,净值增长率跌0.04%,最新估值2.532。
该基金成立以来收益32.19%,今年以来收益2.78%,近一月收益0.33%,近一年收益3.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方宝元债券C(006585)持有债券:债券20农发08、债券17山高EB、债券中信转债等,持仓比分别1.76%、0.09%、0.05%等,持仓市值3.05亿、1491.81万、869.04万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元,基金托管费0.18元,销售服务费0.6元。
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