11月23日南方启元债券A最新单位净值为1.169元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月23日南方启元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方启元债券A(000561)截至11月23日,累计净值1.289,最新单位净值1.169,最新估值1.169。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利829.41万元,基金本期净收益盈利312.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.67亿元,期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方启元债券A基金收入合计2,222.06元;债券收入-1,544.29元。
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