华商创新成长混合发起式最新净值跌幅达2.05%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日华商创新成长混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金最新公布单位净值3.922,累计净值4.177,净值增长率跌2.05%,最新估值4.004。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.13亿元,基金本期净收益盈利4297.66万元,期末单位基金资产净值3.24元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华商创新成长混合发起式基金资产总计10.76亿元,银行存款7552.58万元,结算备付金421.03万元,存出保证金90.74万元,交易性金融资产9.47亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资9.47亿元。
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