11月23日南方鑫利3个月定开债券发起最新单位净值为1.097元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日南方鑫利3个月定开债券发起基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金公布单位净值1.097,累计净值1.097,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0968。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利622.2万元,期末基金资产净值8.37亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.79亿,未分配利润5811.43万,所有者权益合计8.37亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。