南方中证100指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 16:33:49
南方中证100指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日南方中证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，南方中证100指数C（005691）最新市场表现：公布单位净值1.611，累计净值2.0876，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6104。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.88万元，期末基金资产净值3792.56万元，期末单位基金资产净值1.7元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方中证100指数C基金资产总计2.84亿元，银行存款1507.44万元，结算备付金5.76万元，存出保证金3.36万元，交易性金融资产2.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.56亿元。
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