富国兴利增强债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 15:49:05
富国兴利增强债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日富国兴利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，富国兴利增强债券市场表现：累计净值1.5682，最新单位净值1.5682，净值增长率涨0.84%，最新估值1.5551。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1354.45万元，基金本期净收益盈利545.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1.86亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国兴利增强债券基金资产总计1.24亿元，银行存款5049.97万元，结算备付金42.48万元，存出保证金2.58万元，交易性金融资产6765.85万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1314.07万元。
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