南方亨元债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 15:50:11
南方亨元债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月22日南方亨元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.063，累计净值1.1032，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0622。
自基金成立以来收益10.47%，今年以来收益3.7%，近一年收益4.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7亿，应付管理人报酬51.7万，应付托管费17.23万，应付销售服务费2.68，应付交易费用4.52万，应付利息37.51万，负债合计7.01亿。
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