南方亨元债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 15:50:11

南方亨元债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月22日南方亨元债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金最新公布单位净值1.063,累计净值1.1032,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0622。

自基金成立以来收益10.47%,今年以来收益3.7%,近一年收益4.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款7亿,应付管理人报酬51.7万,应付托管费17.23万,应付销售服务费2.68,应付交易费用4.52万,应付利息37.51万,负债合计7.01亿。

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