11月19日南方平衡混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 06:22:19
11月19日南方平衡混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方平衡混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方平衡混合截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.9732，累计净值3.0934，最新估值2.9569，净值增长率涨0.55%。
南方平衡混合基金成立以来收益231.65%，今年以来收益5.13%，近一月收益4.3%，近一年收益15.07%，近三年收益135.39%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.27亿，未分配利润2.62亿，所有者权益合计3.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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