南方H股联接C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 12:55:31

南方H股联接C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月19日南方H股联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,南方H股联接C(005555)最新单位净值0.8323,累计净值0.8323,最新估值0.8331,净值增长率跌0.1%。

自基金成立以来下降16.77%,今年以来下降12.25%,近一年下降11.45%,近三年下降12.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款140万,应付赎回款190.45万,应付管理人报酬1519.14,应付托管费303.84,应付销售服务费1.33万,应付交易费用-515.16,应交税费3.04,应付利息387.78,负债合计341.12万。

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