南方畅利定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 12:33:36
南方畅利定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方畅利定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方畅利定开债券发起式（006653）累计净值1.1611，最新单位净值1.1111，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1108。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方畅利定开债券发起式基金资产总计31.2亿元，银行存款145.71万元，结算备付金1.44万元，存出保证金2454.85元，交易性金融资产25.36亿元。
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