[基金]南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？

南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/21 10:39:57

南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月17日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方富元稳健养老混合(FOF)C（007160）截至11月17日，累计净值1.1985，最新公布单位净值1.1985，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1964。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.34亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方富元稳健养老混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置5.98%，同类平均5.79%，比同类配置多0.19%；制造业行业基金配置4.56%，同类平均42.88%，比同类配置少38.32%；建筑业行业基金配置0.60%，同类平均0.58%，比同类配置多0.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方富元稳健养老混合(FOF)C（007160）基金资产配置详情如下，合计净资产6.71亿元，股票占净比12.76%，债券占净比4.76%，现金占净比1.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方富元稳健养老混合(FOF)C基金（007160）持有债券21国债01（占2.88%），持仓市值为1933.35万；债券20国债15（占1.78%），持仓市值为1196.18万；债券南银转债（占0.09%），持仓市值为63.56万等。

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