11月19日南方中证100指数A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日南方中证100指数A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,南方中证100指数A(202211)最新市场表现:单位净值1.6341,累计净值2.1109,净值增长率涨1.05%,最新估值1.6172。
基金阶段表现
南方中证100指数A近1月来下降1.12%,阶段平均收益0.41%,表现一般,同类基金排1134名,相对下降18名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,南方中证100指数A基金资产总计2.84亿元,银行存款1507.44万元,结算备付金5.76万元,存出保证金3.36万元,交易性金融资产2.69亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.56亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。