11月19日南方瑞祥一年混合C近三月以来收益7.61%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 06:58:49
11月19日南方瑞祥一年混合C近三月以来收益7.61%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方瑞祥一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方瑞祥一年混合C最新单位净值1.8612，累计净值1.8612，净值增长率涨0.52%，最新估值1.8515。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益86.12%，今年以来下降3.43%，近一月收益1.49%，近一年收益2.51%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方瑞祥一年混合C负债和所有者权益合计7.58亿，所有者权益合计7.41亿元，其中所有者权益实收基金3.74亿；基金负债合计1677.57万元，其中负债方面，应付证券清算款1517.63万元，应付管理人报酬90万元，应付托管费15万元，应付销售服务费6.61万元，其他负债18.6万元。
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