南方旭元债券发起式A基金怎么样?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日南方旭元债券发起式A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.0759,累计净值1.0959,净值增长率跌0.01%,最新估值1.076。
基金阶段表现方面
南方旭元债券发起式A(基金代码:007440)成立以来收益9.69%,今年以来收益5.7%,近一月收益0.21%,近一年收益6.51%。
基金详情介绍
基金全名是南方旭元债券型发起式证券投资基金,以下简称南方旭元债券发起式A,该基金成立于2019年6月24日,基金规模为1150万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1073万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是刘文良。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。