[基金]南方安颐混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方安颐混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/20 13:27:02

南方安颐混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方安颐混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1273，累计净值1.3273，净值增长率涨0.29%，最新估值1.124。

基金分红

南方安颐混合基金成立于2016年12月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8260万元，基金总7375万份额，上市流通7375万份额，共分红2次，累计分红0.2元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方安颐混合（003476）持有债券：债券20中车01、债券17山高EB、债券15国盛EB等，持仓比分别4.12%、0.90%、0.67%等，持仓市值4000万、869.43万、646.11万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方安颐混合（003476）基金资产配置详情如下，股票占净比23.30%，债券占净比72.18%，现金占净比0.74%，合计净资产9.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方安颐混合基金行业配置合计为23.30%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.60%）、金融业（3.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少28.28%、少2.09%、少1.86%。

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