博时睿利事件驱动混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:03:05
博时睿利事件驱动混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日博时睿利事件驱动混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，博时睿利事件驱动混合(LOF)（160519）最新市场表现：公布单位净值2.197，累计净值2.197，净值增长率涨1.29%，最新估值2.169。
基金一年来收益详情
博时睿利事件驱动混合(LOF)今年以来收益19.27%，近一月收益5.42%，近三月收益6.65%，近一年收益27.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.15亿，其中，股票投资1.15亿，债券投资6.32万，应收利息4416.56，应收申购款299.55，资产总计1.55亿。
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