南方养老2030混合(FOF)最新净值跌幅达0.07%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 11:03:50
南方养老2030混合(FOF)最新净值跌幅达0.07%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日南方养老2030混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方养老2030混合(FOF)（007661）截至11月16日，累计净值1.3087，最新单位净值1.3087，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3096。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方养老2030混合(FOF)基金资产总计1.51亿元，银行存款52万元，结算备付金6.37万元，存出保证金1.47万元，交易性金融资产1.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2725.33万元，基金投资1.23亿元。
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