11月18日MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 06:49:48
11月18日MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，MSCI中国A股国际通ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.7824，累计净值1.7824，最新估值1.7964，净值增长率跌0.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利567.55万元，基金本期净收益盈利4.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.85元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，MSCI中国A股国际通ETF联接C基金资产总计2.34亿元，银行存款729.53万元，结算备付金14.01万元，存出保证金48.53万元，交易性金融资产2.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.67万元，基金投资2.2亿元。
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