南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 06:14:21
南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，南方合顺多资产配置混合(FOF)A（005979）最新公布单位净值1.5703，累计净值1.5703，最新估值1.5754，净值增长率跌0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利539.15万元，基金本期净收益盈利49.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金资产总计1.18亿元，银行存款353.78万元，结算备付金2.19万元，存出保证金1.23万元，交易性金融资产1.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资319.62万元，基金投资1.04亿元。
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