南方优选价值混合A最新单位净值为1.631元,以下是南方财富网为您整理的截至11月17日南方优选价值混合A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,南方优选价值混合A最新市场表现:公布单位净值1.631,累计净值3.873,最新估值1.614,净值增长率涨1.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.27亿元,基金本期净收益盈利1364.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.24元,期末基金资产净值16.24亿元,期末单位基金资产净值1.7元。
基金详情
基金简称南方优选价值混合A,该基金成立于2008年6月18日,基金规模为1.49亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9537万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是罗安安。
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