11月15日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 21:07:11

11月15日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金最新公布单位净值0.1419,累计净值0.1419,最新估值0.1401,净值增长率涨1.29%。

该基金成立以来下降1.48%,今年以来下降3.04%,近一月收益1.89%,近一年下降0.92%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.22元,直销申购最小购买金额100元。

2020年度资产负债

截至2020年,南方全球债券(QDII)A现汇基金负债合计475.14万元,应付赎回款422.67万元,应付管理人报酬16.44万元,应付托管费4.52万元,应付销售服务费1.47万元,应付税费12.38万元,其他负债17.66万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
南方瑞利混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度) 南方财富网 2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元,基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年电容器概念龙头股汇总 南方财富网 南方瑞利混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度) 南方财富网
11月16日南方卓元债券A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 11月15日民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 汇添富保鑫混合A基金怎么样?基金主要买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 11月16日南方卓元债券A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
11月16日南方吉元短债债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 建信上证50ETF联接C最新净值涨幅达0.01%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 弘宇股份怎么样?弘宇股份有哪些亮点? 南方财富网 11月16日南方吉元短债债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
2021年第三季度南方安养混合基金持仓了哪些股票?基金重点买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 办公软件公司上市龙头有哪些?(名单) 南方财富网 股市成交量是多少?2021年11月17日移动射频概念行情及市值查询 南方财富网 2021年第三季度南方安养混合基金持仓了哪些股票?基金重点买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
11月16日南方匠心优选股票C一个月来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 为您介绍!陶瓷纤维概念龙头股全名单揭晓!(附名单) 南方财富网 钢铁制造信息化龙头股是什么?和钢铁制造信息化相关龙头股票查询 南方财富网 11月16日南方匠心优选股票C一个月来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
南方全指证券联接A最新净值跌幅达1.38%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 11月17日天弘惠利混合基金怎么样?2020年公司债券型基金规模760.15亿元 南方财富网