11月15日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 21:07:11
11月15日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值0.1419，累计净值0.1419，最新估值0.1401，净值增长率涨1.29%。
该基金成立以来下降1.48%，今年以来下降3.04%，近一月收益1.89%，近一年下降0.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额100元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方全球债券(QDII)A现汇基金负债合计475.14万元，应付赎回款422.67万元，应付管理人报酬16.44万元，应付托管费4.52万元，应付销售服务费1.47万元，应付税费12.38万元，其他负债17.66万元。
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