南方全指证券联接A最新净值跌幅达1.38%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 19:58:56
南方全指证券联接A最新净值跌幅达1.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日南方全指证券联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，南方全指证券联接A（004069）市场表现：累计净值1.1682，最新公布单位净值1.1682，净值增长率跌1.38%，最新估值1.1845。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利126.45万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产75.92亿，其中，股票投资3.18亿，债券投资3411.2万，资产支持证券投资72.4亿，应收利息75.01万，应收申购款1.6亿，资产总计81.38亿。
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