2021年第三季度南方荣光灵活配置混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 20:44:12

2021年第三季度南方荣光灵活配置混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方荣光灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金累计净值1.477,最新市场表现:公布单位净值1.477,净值增长率涨0.14%,最新估值1.475。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方荣光灵活配置混合A(002015)基金资产配置详情如下,股票占净比10.28%,债券占净比86.84%,现金占净比0.56%,合计净资产10.53亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方荣光灵活配置混合A基金资产总计9.03亿元,银行存款191.5万元,结算备付金321.33万元,存出保证金21.09万元,交易性金融资产8.87亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8492.03万元。

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