南方多利增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 22:15:24
南方多利增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方多利增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，南方多利增强债券A（202103）累计净值1.8928，最新公布单位净值1.1639，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1651。
南方多利增强债券A（202103）成立以来收益98.69%，今年以来收益7.27%，近一月收益2.17%，近三月收益2.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方多利增强债券A（202103）持有债券：债券21中国银行CD044（债券代码：112104044）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别6.99%、0.60%、0.50%等，持仓市值1.95亿、1667.32万、1391.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方多利增强债券A扣除费用合计460.44万元，其中具体费用方面，管理人报酬275.52万元，托管费275.52万元，销售服务费32.09万元，交易费用3.59万元，利息支出40.99万元，卖出回购金融资产支出40.99万元，其他费用12.06万元。
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