中金纯债债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/16 21:46:08

中金纯债债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月16日中金纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,该基金最新市场表现:单位净值1.1713,累计净值1.2831,最新估值1.1713。

基金分红

中金纯债A基金成立于2014年11月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.19亿元,基金总1.02亿份额,上市流通1.02亿份额,共分红2次,累计分红0.1118元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中金纯债债券A(000801)基金资产配置详情如下,债券占净比131.03%,现金占净比0.07%,合计净资产6.1亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月16日华安生态优先混合近三年来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网 重点梳理!2021年轮毂龙头上市公司有哪些? 南方财富网 11月16日晚间复盘分析:医药冷链概念报跌,松芝股份跌6.3% 南方财富网 11月16日华安生态优先混合近三年来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网
11月12日招商招信3个月定开债发起式A一年来收益4.53%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2021年基础设施股票龙头股是什么?基础设施股票有哪些? 南方财富网 2021年磷复肥板块龙头股有哪些?磷复肥概念股一览 南方财富网 11月12日招商招信3个月定开债发起式A一年来收益4.53%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
海富通研究精选混合A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年A股特色小镇公司上市龙头有哪些? 南方财富网 维生素C上市公司龙头股,维生素C上市公司有哪些? 南方财富网 海富通研究精选混合A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
2021年第二季度中欧价值发现混合C重点买入哪些股票?分红了几次? 南方财富网 11月16日中海信息产业精选混合基金赚钱吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网 物联网感知层概念上市公司2021年名单一览,1分钟带你了解 南方财富网 2021年第二季度中欧价值发现混合C重点买入哪些股票?分红了几次? 南方财富网
11月15日诺安灵活配置混合近3月来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网 钨钼概念股有哪些,主要利好哪些股票? 南方财富网 11月16日萘概念报跌,振华股份跌6.2% 南方财富网 11月15日诺安灵活配置混合近3月来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网
11月15日国寿安保裕安混合A累计净值为1.0582元,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 中银润利混合A基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少? 南方财富网