中金纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/16 21:46:08
中金纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月16日中金纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1713，累计净值1.2831，最新估值1.1713。
基金分红
中金纯债A基金成立于2014年11月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.19亿元，基金总1.02亿份额，上市流通1.02亿份额，共分红2次，累计分红0.1118元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中金纯债债券A（000801）基金资产配置详情如下，债券占净比131.03%，现金占净比0.07%，合计净资产6.1亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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