11月15日南方安康混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 20:18:11
11月15日南方安康混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方安康混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，南方安康混合（004517）最新公布单位净值1.0902，累计净值1.4082，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0897。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1951.99万元，基金本期净收益盈利1536.8万元，期末基金资产净值10.54亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9.94亿，其中，股票投资2.08亿，债券投资7.87亿，买入返售金融资产3500万，应收利息900.2万，应收申购款615.26万，资产总计10.59亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方优享分红灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
智能安防概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
11月15日易方达鑫转添利混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方优享分红灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
南方中证100指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年生物安全概念股票有哪些？生物安全概念上市公司一览
南方财富网
天弘港股通精选混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
南方中证100指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
南方定元中短债A最新单位净值为1.0525元，同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
IP板块上市公司有哪些？IP概念股票一览
南方财富网
2021年村镇银行概念股龙头有哪些，村镇银行概念股一览
南方财富网
南方定元中短债A最新单位净值为1.0525元，同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
南方荣光灵活配置混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
电石上市公司有哪些？2021年电石股票行情查询
南方财富网
传输技术利好哪些概念股？传输技术概念股2021年股价查询
南方财富网
南方荣光灵活配置混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
11月12日南方全球债券(QDII)C(美元现汇)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
数字城市概念走弱，沪指报3521.8983点
南方财富网
头盔板块概念股有哪些，头盔概念股票一览？
南方财富网
11月12日南方全球债券(QDII)C(美元现汇)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度南方利安灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
周二分析：智能硬件概念股报跌，申昊科技跌近6%
南方财富网
智能安防概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
11月15日易方达鑫转添利混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方优享分红灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年生物安全概念股票有哪些？生物安全概念上市公司一览
南方财富网
天弘港股通精选混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
南方中证100指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
IP板块上市公司有哪些？IP概念股票一览
南方财富网
2021年村镇银行概念股龙头有哪些，村镇银行概念股一览
南方财富网
南方定元中短债A最新单位净值为1.0525元，同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
电石上市公司有哪些？2021年电石股票行情查询
南方财富网
传输技术利好哪些概念股？传输技术概念股2021年股价查询
南方财富网
南方荣光灵活配置混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
数字城市概念走弱，沪指报3521.8983点
南方财富网
头盔板块概念股有哪些，头盔概念股票一览？
南方财富网
11月12日南方全球债券(QDII)C(美元现汇)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
周二分析：智能硬件概念股报跌，申昊科技跌近6%
南方财富网