南方优享分红灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 19:35:05
南方优享分红灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方优享分红灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，南方优享分红灵活配置混合A最新市场表现：单位净值0.9383，累计净值1.5383，最新估值0.9387，净值增长率跌0.04%。
基金分红
南方优享分红混合A基金成立于2017年12月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总5742万份额，上市流通5742万份额，共分红4次，累计分红0.6元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方优享分红灵活配置混合A基金资产总计7.15亿元，银行存款759.99万元，结算备付金275.12万元，存出保证金14.95万元，交易性金融资产6.82亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.47亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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