11月12日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇累计净值为0.166元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 18:18:41
11月12日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇累计净值为0.166元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值0.1631，累计净值0.166，净值增长率涨3.42%，最新估值0.1577。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏156.47万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值5.3亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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