南方臻元债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/16 14:04:31

南方臻元债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月15日南方臻元债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方臻元债券基金截至11月15日,最新市场表现:公布单位净值1.0243,累计净值1.0893,最新估值1.0236,净值涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利922.49万元,基金本期净收益盈利1045.95万元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方臻元债券(006742)基金资产配置详情如下,合计净资产10.18亿元,债券占净比99.22%,现金占净比0.19%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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