11月12日嘉实民企精选一年定期债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 13:25:41
11月12日嘉实民企精选一年定期债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实民企精选一年定期债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，嘉实民企精选一年定期债券（008118）最新公布单位净值1.0205，累计净值1.0205，最新估值1.0208，净值增长率跌0.03%。
嘉实民企精选一年定期债券（008118）成立以来收益2.05%，今年以来下降1.54%，近一月收益0.28%，近三月收益1.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实民企精选一年定期债券收入合计负388.69万元，扣除费用72.87万元，利润总额负461.56万元，最后净利润负461.56万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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