东方红战略精选混合C最新净值跌幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 13:06:04
东方红战略精选混合C最新净值跌幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日东方红战略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金公布单位净值1.2935，累计净值1.3435，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2947。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利915.66万元，基金本期净收益盈利481.43万元，期末基金资产净值5.35亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方红战略精选混合C基金资产总计40.03亿元，银行存款1363.39万元，结算备付金386.03万元，存出保证金13.26万元，交易性金融资产38.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.58亿元。
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