11月12日泰康金泰3月定开混合近三月以来收益1.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:43:07
11月12日泰康金泰3月定开混合近三月以来收益1.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康金泰3月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，泰康金泰3月定开混合最新单位净值1.2939，累计净值1.2939，净值增长率涨0.53%，最新估值1.2871。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益29.39%，今年以来收益4.19%，近一年收益5.66%，近三年收益24.69%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金资产总计10.57亿元，银行存款37.72万元，结算备付金434.87万元，存出保证金5.92万元，交易性金融资产10.36亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9221.54万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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