9月8日南方恒庆一年定期开放债券A累计净值为1.06123元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 18:47:46
9月8日南方恒庆一年定期开放债券A累计净值为1.06123元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月8日南方恒庆一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方恒庆一年定期开放债券A基金截至9月8日，累计净值1.06123，最新市场表现：公布单位净值1.00133，净值涨0.01%，最新估值1.0012。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，其中，买入返售金融资产10亿，应收利息1.76亿，资产总计66.45亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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