11月12日华夏圆和混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 18:37:26
11月12日华夏圆和混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华夏圆和混合（003300）市场表现：累计净值1.3989，最新公布单位净值1.1904，净值增长率涨0.86%，最新估值1.1803。
基金阶段涨跌幅
华夏圆和混合（基金代码：003300）成立以来收益41.02%，今年以来收益4.67%，近一月收益2.73%，近一年收益5.39%，近三年收益23.15%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金资产总计4.99亿元，银行存款702.14万元，结算备付金92.34万元，存出保证金5.26万元，交易性金融资产4.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2181.02万元。
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